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2019-12-13 00:48 来源:39健康网

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基金名称华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金代码001214基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2019-12-13客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 168,624,153.56
份额净值(元) 0.5416
累计净值(元) 0.5416
截止时间 2019-12-13

2019-12-13

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 19,478,222.6 4.77%
债券 0 0.00%
银行存款 22,347,463.35 5.48%
其他 366215263.15 89.75%

2019-12-13

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
合计 0 0.00%
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